机构论后市丨A股将现三大特征;这类股有望走出独立的“结构牛”行情

机构论后市丨A股将现三大特征;这类股有望走出独立的“结构牛”行情

发布日期:2024-06-10 02:56    点击次数:61

本周,沪指累计跌0.22%,深成指跌0.49%,创业板指跌0.79%。A股后市怎么走?看看机构怎么说:

①中信证券:A股将现整体上移、杠铃占优、小票修复特征

中信证券指出,经济数据、政策应对以及海外流动性三大右侧信号将在二季度陆续得到检验,预计市场生态的三大变化推动A股呈现整体上移、杠铃占优和小票修复三大特征,红利加新质生产力主题构成的杠铃结构仍将贯穿整轮春季行情。在配置上,建议继续坚持杠铃策略:红利资产做底仓,未来需更聚焦盈利和现金流稳定;新质生产力主题做进攻,在活跃资金仓位系统性抬升前仍可积极参与。

②海通证券:短期关注行业补涨轮涨机会,中期维度关注白马

海通证券指出,对照历史本轮行情上涨速率明显较快,市场也积累了一定的获利盘压力,接下来也应注意,短期市场上涨节奏或有放缓。参考历史经验,由于底部第一波反弹期间驱动市场上涨的动力往往是情绪修复,因此结构上往往呈现各行业普涨、轮涨,历史上该时期的行业涨跌离散度均明显较低,短期应关注前期滞涨行业的补涨机会。从更长时间的维度看,24年政策或进一步加码,宏微观基本面有望逐步改善,在此过程中白马股的弹性或更大。本轮反弹至今白马股的估值有所修复,但仍处于历史低位,茅指数PE(TTM)仅处于近五年8%的历史分位,后续仍有较大空间。从白马股内部来看,当前在经济复苏需巩固,海外降息再延后,市场风偏待修复的背景下,白马稳定或更稳健。

③财信证券:市场仍有一定结构性机会,但领涨板块及个股或将进一步聚焦

财信证券指出,上周在国内1-2月份高频经济数据公布、美联储3月议息会议偏鸽、人民币汇率贬值、人工智能应用端进展超预期下,A股市场整体震荡偏弱,但市场成交额仍维持在高位。风格层面,成长板块强于蓝筹板块,小微盘股强于大盘股,TM及中证2000指数分别领涨行业指数及宽基指数,流动性及风险偏好仍是当下市场走势的关键因子。但蓝筹板块及大盘股走势偏弱、市场分化有所加剧、叠加高股息板块企稳,说明短期风险偏好有所下行。

短期来看,当下至4月上旬,市场或处于从流动性及风险偏好驱动因子向业绩驱动因子的切换时期AI应用端及微盘股风格或将继续占优,市场仍有一定结构性机会,但领涨板块及个股或将进一步聚焦;但4月中下旬后,年报及一季报集中披露将对市场指数产生明显影响,届时无业绩支撑的纯概念板块有一定回调风险。

④巨丰投顾:政策利好下,预期核心受益的高景气赛道股有望走出独立的“结构牛”行情

巨丰投顾指出,深沪两市股指未能延续上周强势走势,在美英央行维持之前基准利率不变、北向资金净卖出超31亿元,以及绝大多数行业细分指数再现“普跌+急跌”影响和共振下,收出低开低走调整阴线,为重要趋势线突破后的技术回踩,将有利下周市场运行先抑后扬走势。

从联合国大会通过首个有关人工智能的决议草案、顶层设计强化支持开展关键核心技术攻关,打造国家重要先进制造业高地,具有核心竞争力的科技创新高地,促进能源新技术应用示范,组织开展能源数字化智能化核心技术攻关和应用示范,推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,推动天然气在新型能源体系建设中发挥更大作用,编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策等组合拳利好,预期核心受益的高景气赛道股,如人工智能、网络游戏、数据中心、算力租赁、半导体设备和材料、芯片、5G\6G、新能源汽车、无人驾驶、汽车电子、毫米波雷达、稀缺资源、氢能、储能等,有望继续领先指数走出独立的“结构牛”行情。

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